海口市第四人民医院关于2023年度部门决算公开的报告

　　目 录

　　第一部分 基本情况 2

　　一、部门（单位）职责 2

　　二、机构设置 2

　　第二部分 2023年度部门决算公开表 3

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 4

　　一、收入支出总体情况说明 4

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

　　十、预算绩效情况说明 13

　　十一、其他重要事项情况说明 13

　　第四部分 名词解释 14

　　第一部分 基本情况

　　一、单位职责

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理，本单位已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性二级甲等综合医院。

　　二、机构设置

　　本单位为海口市第四人民医院， 所属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。分设椰海总院、宗伯里分院、滨江分院三个院区。业务科室26个，科室名称：心血管内科、神经内科、老年病与内分泌科、呼吸消化内科（腔镜室）、肾内科（血透室）、重症医学科、普通外科（肿瘤科）、骨科、神经外科、妇产科、儿科、康复医学科（疼痛科）、五官科、口腔科、中医科、全科医学科、总院门急诊、分院门急诊、麻醉科（手术室）、放射科、医学影 像科、医学检验科、药剂科、疾病预防控制科、儿童保健科、 健康体检科。职能科室13个，科室名称：党委办公室、院办公室、人力资源办公室、医务科、护理部、计财办公室（价格结算、招标办公室）、审计办公室、后勤办公室、设备办公室（信息办公室）、医保办公室、科教办公室、质量控制科、医院感染管理科。医院现编制病床350张，实际开放病床350张。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个。

　　第二部分 2023年度部门决算公开报表

　　一、收入支出决算公开表

　　二、收入决算公开表

　　三、支出决算公开表

　　四、财政拨款收入支出决算公开表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

　　以上报表见附件1

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　2023年度收入总计27,240.21万元，支出总计27,240.21万元，2022年度收入总计26453.62万元，支出总计26453.62万元，2023年度与2022年度相比，收入增加786.59万元，增长2.97%。支出增加786.59万元，增长2.97%，主要原因：2023年度椰海院区收入增加，支出增加。

　　（一）收入总计主要构成。

　　本年收入27,240.21万元。

　　使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加786.59万元，主要原因是2023年度椰海院区收入增加，支出增加，年初结转结余0.00万元。

　　（二）支出总计主要构成。

　　本年支出27,240.21万元。

　　结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加786.59万元，增长2.97%，主要原因是2023年度椰海院区收入增加，支出增加。年末结转结余0.00万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入27,240.21万元，其中：财政拨款收入9,465.14万元，占34.75%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入17,775.07万元，占65.25%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出27,240.21万元，其中：基本支出20,163.87万元，占74.02%；项目支出7,076.34万元，占25.98%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入9,465.14万元，支出9,465.14万元。2022年度财政拨款收入6421.95万元，支出6421.95万元。2023年度与2022年度相比，财政拨款收入增加3043.19万元，增长47.39%，主要原因：本院在疫情期间设为新型冠状病毒感染肺炎疫情定点收治医院，2023年度收到以前年度新型冠状病毒感染肺炎资金。支出增加3043.19万元，增长47.39%，主要原因：本院在疫情期间设为新型冠状病毒感染肺炎疫情定点收治医院，2023年度收到以前年度新型冠状病毒感染肺炎资金，同时相应做支出。财政拨款年初结转结余0.00万元。

　　财政拨款年末结转结余0.00万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出9,465.14万元，占本年支出合计的34.75%。2022年度一般公共预算财政拨款支出6421.95万元与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3043.19万元，增长32.15%，主要原因是：本院在疫情期间设为新型冠状病毒感染肺炎疫情定点收治医院，2023年度收到以前年度新型冠状病毒感染肺炎资金，同时相应做支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出9,465.14万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出8950.11万元，占94.56%

　　社会保障和就业（类）支出330.6万元，占3.49%；住房保障（类）支出184.43万元，占1.95%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3853.59万元，支出决算为9,465.14万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为3160.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本院在疫情期间设为新型冠状病毒感染肺炎疫情定点收治医院，2023年度收到以前年度新型冠状病毒感染肺炎资金，同时相应做支出。

　　2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

　　年初预算为2463.90万元，支出决算为2635.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自贸港建设津贴经费。

　　3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为121.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2023年取消药品加成补助资金。

　　4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

　　年初预算为151.57万元，支出决算为1456.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：定点医疗救治机构运营费用补助、医务人员临时性工作补助资金。

　　5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

　　年初预算为651.22万元，支出决算为665.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：定点医疗救治机构运营费用补助、医务人员临时性工作补助资金。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为102.97万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自贸港建设津贴等经费。

　　7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养） 补助资金（第二批直达资金）。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

　　年初预算为16.57万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员自贸港建设津贴。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为193.83万元，支出决算为206.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自贸港建设津贴等经费。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为96.91万元，支出决算为103.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自贸港建设津贴等经费。

　　11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

　　年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。主要原因：遗属生活补助。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为174.80万元，支出决算为184.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自贸港建设津贴等经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出2,388.80万元，其中：人员经费2,332.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费56.61万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

　　1.0（类）0（款）0（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

　　1.0（类）0（款）0（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为31.50万元，支出决算为31.50万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5万元，增长18.87%，主要原因是公务用车运行费增加。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

　　0支出0万元。

　　0支出0万元。

　　因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出31.50万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于0，年末公务用车保有量9辆。

　　公务用车运行维护费支出31.50万元，主要用于公车维修保养。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　3.公务接待费支出0.00万元，其中：

　　国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

　　国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况（无）

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）

　　（三）部门评价结果（无）

　　（四）财政评价结果（无）

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（无）

　　（二）政府采购支出情况（无）

　　（三）国有资产占用情况（无）

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　附件：1.海口市第四人民医院决算公开报表

 

 

 

海口市第四人民医院

2024年10月10日